（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月21日

　至　2024年10月20日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月21日

　至　2025年10月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

170,183

212,646

減価償却費

125,029

142,911

のれん償却額

－

4,527

長期前払費用償却額

10,129

10,184

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△398

2,482

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36,170

△58,932

受取利息及び受取配当金

△1,084

△4,879

助成金収入

△20,954

△16,185

支払利息及び社債利息

23,998

21,000

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△2,782

△59,899

売上債権の増減額（△は増加）

△117,923

△75,472

棚卸資産の増減額（△は増加）

143,110

106,066

賃貸用仮設材の増減額（△は増加）

180,727

98,390

仕入債務の増減額（△は減少）

721

△19,873

その他

65,879

△115,474

小計

540,465

247,492

利息及び配当金の受取額

1,082

1,238

利息の支払額

△27,456

△18,799

法人税等の支払額

△4,130

△89,800

法人税等の還付額

17,176

－

助成金の受取額

20,954

15,538

役員退職慰労金の支払額

－

△81,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

548,092

74,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△597

△598

有形固定資産の取得による支出

△20,225

△10,564

有形固定資産の売却による収入

2,811

279,642

無形固定資産の取得による支出

△11,440

△12,936

関係会社株式の取得による支出

－

△1,000

貸付けによる支出

△1,279

△101,530

貸付金の回収による収入

843

1,948

保険積立金の積立による支出

△375

△375

保険積立金の解約による収入

19,448

121,870

差入保証金の差入による支出

△1,500

△97

差入保証金の回収による収入

137

1,263

その他

11,224

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△953

277,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△257,160

△392,070

長期借入金の返済による支出

△103,328

△106,106

リース債務の返済による支出

△84,494

△86,258

配当金の支払額

△70,668

△83,295

その他

9,648

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△506,002

△667,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,015

2,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,151

△313,344

現金及び現金同等物の期首残高

1,697,174

2,219,739

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

4,943

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,005

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,755,332

1,911,338