（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年５月１日

　至　2024年10月31日)

当中間会計期間

(自　2025年５月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△488,625

△265,537

減価償却費

50,435

14,785

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,550

△1,630

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,185

△86,836

賞与引当金の増減額（△は減少）

△500

△3,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

510

760

受取利息及び受取配当金

△1,884

△2,682

支払利息

8,878

9,577

社債利息

-

287

為替差損益（△は益）

1,322

△4,778

保険解約返戻金

△5,744

△87,160

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△58,456

固定資産売却損益（△は益）

△13

-

売上債権の増減額（△は増加）

94,011

86,129

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,934

△22,841

仕入債務の増減額（△は減少）

△99,243

△134,138

未払消費税等の増減額（△は減少）

△46,744

△83,062

その他

△47,389

△4,268

小計

△557,286

△643,354

利息及び配当金の受取額

1,884

2,682

利息の支払額

△9,223

△10,146

法人税等の支払額

△6,070

△6,070

営業活動によるキャッシュ・フロー

△570,695

△656,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,081

△18,625

有形固定資産の売却による収入

13

25,800

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

-

101,158

保険積立金の積立による支出

△65,000

-

保険積立金の解約による収入

65,996

133,196

その他

△3,483

395

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,558

241,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

400,000

社債の発行による収入

-

190,000

長期借入金の返済による支出

△28,560

△3,576

新株予約権の買入消却による支出

-

△4,209

リース債務の返済による支出

△20,943

△21,938

長期預り保証金の償還による支出

△3,000

△3,000

配当金の支払額

△68

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

247,427

557,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△370,826

142,308

現金及び現金同等物の期首残高

557,424

219,842

現金及び現金同等物の中間期末残高

186,598

362,150