（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

当連結会計年度

（自　2024年11月１日

至　2025年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

660,394

635,330

減価償却費

625,323

615,694

のれん償却額

1,492

2,984

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,515

△1,820

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,494

11,043

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,075

△250

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,542

△3,786

受取利息及び受取配当金

△4,536

△5,859

支払利息

30,961

30,988

補助金収入

△15,827

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△11,380

有形固定資産売却損益（△は益）

△82,277

19,474

固定資産除却損

3,098

400

売上債権の増減額（△は増加）

△331,421

△244,622

棚卸資産の増減額（△は増加）

△165,917

△33,275

仕入債務の増減額（△は減少）

202,696

△223,435

契約負債の増減額（△は減少）

△89,056

91,784

その他

△22,853

42,169

小計

830,671

925,439

利息及び配当金の受取額

2,053

2,666

利息の支払額

△31,030

△31,044

補助金の受取額

15,827

－

法人税等の支払額

△297,592

△219,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

519,929

678,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,360

△3,360

投資有価証券の売却による収入

－

16,269

有形固定資産の取得による支出

△113,882

△90,708

有形固定資産の売却による収入

347,936

5,275

無形固定資産の取得による支出

△12,638

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△62,842

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

155,213

△72,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

740,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,170,286

△1,321,853

リース債務の返済による支出

△46,591

△11,698

配当金の支払額

△116,959

△117,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

△593,836

△351,446

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

81,305

254,088

現金及び現金同等物の期首残高

704,243

785,548

現金及び現金同等物の期末残高

785,548

1,039,637