(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

当連結会計年度

(自　2024年11月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,520,210

1,739,901

減価償却費

1,159,094

1,125,018

減損損失

9,535

148,298

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,864

13,156

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,207

13,367

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,988

△1,029

ポイント引当金の増減額（△は減少）

916

△1,463

固定資産売却益

△3,600

△4,299

補助金収入

△39,809

－

固定資産除却損

39,581

6,791

受取利息及び受取配当金

△19,367

△27,173

有価証券利息

－

△24,536

支払利息

19,391

19,122

売上債権の増減額（△は増加）

80,268

△1,555

棚卸資産の増減額（△は増加）

△52,675

△82,592

仕入債務の増減額（△は減少）

61,791

27,418

未払金の増減額（△は減少）

207,131

76,455

契約負債の増減額（△は減少）

85,826

△1,464

未払消費税等の増減額（△は減少）

177,344

△189,847

未収消費税等の増減額（△は増加）

124,431

△21,744

その他

21,362

9,023

小計

4,396,786

2,822,846

利息及び配当金の受取額

15,953

38,522

利息の支払額

△19,321

△18,847

補助金の受取額

39,809

－

法人税等の還付額

182,858

789

法人税等の支払額

△666,081

△857,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,950,005

1,985,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100,000

投資有価証券の取得による支出

－

△980,568

投資有価証券の売却による収入

99,598

－

有形固定資産の取得による支出

△544,041

△781,420

無形固定資産の取得による支出

△28,708

△16,410

その他

165,004

156,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

△308,147

△1,721,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

－

長期借入れによる収入

555,500

－

長期借入金の返済による支出

△1,205,973

△1,201,788

自己株式の取得による支出

△507,198

△1

自己株式の売却による収入

88,829

308,955

配当金の支払額

△702,252

△703,061

その他

△2,300

6,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,923,394

△1,589,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△8,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,718,463

△1,333,721

現金及び現金同等物の期首残高

4,917,277

6,635,741

現金及び現金同等物の期末残高

6,635,741

5,302,019