（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年５月１日

　至　2024年10月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年５月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

14,306

14,342

減価償却費

4,248

4,498

減損損失

189

430

のれん償却額

461

133

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

445

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△107

△52

受取利息及び受取配当金

△361

△291

支払利息

254

413

為替差損益（△は益）

3

△443

固定資産廃棄損

119

144

固定資産売却損益（△は益）

△2

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

9

39

売上債権の増減額（△は増加）

△6,831

△6,853

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,285

△8,989

その他の流動資産の増減額（△は増加）

127

249

その他の固定資産の増減額（△は増加）

106

△57

仕入債務の増減額（△は減少）

1,069

1,556

未払消費税等の増減額（△は減少）

△707

406

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,177

4,472

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△770

△679

その他

36

△330

小計

12,043

9,426

利息及び配当金の受取額

297

367

利息の支払額

△265

△424

法人税等の支払額

△4,566

△2,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,509

6,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

423

620

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,370

△5,729

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

21

3

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△18

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,945

△5,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

△80

長期借入れによる収入

－

13,984

長期借入金の返済による支出

△511

△14,793

自己株式の取得による支出

△4,588

△2

自己株式の処分による収入

0

0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△804

△725

配当金の支払額

△2,694

△2,713

非支配株主への配当金の支払額

△347

△334

その他の支出

△8

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,654

△4,675

現金及び現金同等物に係る換算差額

△71

1,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,162

△2,128

現金及び現金同等物の期首残高

105,397

85,565

現金及び現金同等物の中間期末残高

98,235

83,437