(単位：千円)
前期
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当期
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,813,713
4,614,151
減価償却費
860,339
756,612
固定資産除却損
6,483
350
投資法人債発行費償却
8,301
受取利息
△10,316
△35,816
管理組合運用益
△29,007
－
支払利息
339,845
374,116
営業未収入金の増減額（△は増加）
△15,284
11,816
預け金の増減額（△は増加）
△486,274
486,299
未収消費税等の増減額（△は増加）
△170,304
営業未払金の増減額（△は減少）
85,551
△40,832
未払費用の増減額（△は減少）
58,295
46,236
未払消費税等の増減額（△は減少）
542,711
△656,861
前受金の増減額（△は減少）
△182,953
55,799
預り金の増減額（△は減少）
△19,113
71
前払費用の増減額（△は増加）
161,937
△15,447
長期前払費用の増減額（△は増加）
14,899
28,577
長期前払消費税等の増減額（△は増加）
△1,464
△92
信託有形固定資産の売却による減少額
19,185,367
8,759,441
信託無形固定資産の売却による減少額
4
その他
83,854
△46,112
小計
24,416,892
14,176,306
利息の受取額
9,453
35,649
利息の支払額
△339,776
△374,184
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,104
△5,358
24,084,464
13,832,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,604
△307,602
信託有形固定資産の取得による支出
△341,985
△6,736,403
預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む）
353,811
513,305
預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む）
△1,127,577
△683,257
預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む）
1,127,577
683,257
預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む）
△553,811
△513,305
△558,589
△7,044,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
6,500,000
6,000,000
長期借入金の返済による支出
△8,700,000
△8,800,000
自己投資口の取得による支出
△513,623
△3,361,275
分配金の支払額
△2,535,517
△3,827,782
△5,249,141
△9,989,058
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,276,732
△3,200,651
現金及び現金同等物の期首残高
5,346,968
23,623,701
現金及び現金同等物の期末残高
※1 23,623,701
※1 20,423,049