（３）投資主資本等変動計算書
前期（自 2024年10月１日 至 2025年３月31日）
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(単位：千円)
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投資主資本
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出資総額
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剰余金
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出資総額
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出資総額控除額
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出資総額(純額)
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任意積立金
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圧縮積立金
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任意積立金合計
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当期首残高
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102,516,247
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△4,499,710
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98,016,537
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1,088,528
|
1,088,528
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当期変動額
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圧縮積立金の積立
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280,410
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280,410
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剰余金の配当
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当期純利益
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自己投資口の取得
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自己投資口の消却
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△512,854
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△512,854
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当期変動額合計
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－
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△512,854
|
△512,854
|
280,410
|
280,410
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当期末残高
|
102,516,247
|
△5,012,565
|
97,503,682
|
1,368,939
|
1,368,939
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投資主資本
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純資産合計
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剰余金
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自己投資口
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投資主資本合計
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当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△）
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剰余金合計
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当期首残高
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2,816,340
|
3,904,869
|
－
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101,921,406
|
101,921,406
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当期変動額
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圧縮積立金の積立
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△280,410
|
－
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|
－
|
－
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剰余金の配当
|
△2,535,930
|
△2,535,930
|
|
△2,535,930
|
△2,535,930
|
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当期純利益
|
3,812,515
|
3,812,515
|
|
3,812,515
|
3,812,515
|
|
自己投資口の取得
|
|
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△512,854
|
△512,854
|
△512,854
|
|
自己投資口の消却
|
|
|
512,854
|
－
|
－
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|
当期変動額合計
|
996,174
|
1,276,585
|
－
|
763,730
|
763,730
|
|
当期末残高
|
3,812,515
|
5,181,455
|
－
|
102,685,137
|
102,685,137
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当期（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）
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(単位：千円)
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投資主資本
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出資総額
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剰余金
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出資総額
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出資総額控除額
|
出資総額(純額)
|
任意積立金
|
|
圧縮積立金
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任意積立金合計
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当期首残高
|
102,516,247
|
△5,012,565
|
97,503,682
|
1,368,939
|
1,368,939
|
|
当期変動額
|
|
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|
圧縮積立金の取崩
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△17,850
|
△17,850
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|
剰余金の配当
|
|
|
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|
当期純利益
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|
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自己投資口の取得
|
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|
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自己投資口の消却
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△3,356,241
|
△3,356,241
|
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|
当期変動額合計
|
－
|
△3,356,241
|
△3,356,241
|
△17,850
|
△17,850
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|
当期末残高
|
102,516,247
|
△8,368,806
|
94,147,441
|
1,351,088
|
1,351,088
|
|
|
投資主資本
|
純資産合計
|
|
剰余金
|
自己投資口
|
投資主資本合計
|
|
当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△）
|
剰余金合計
|
|
当期首残高
|
3,812,515
|
5,181,455
|
－
|
102,685,137
|
102,685,137
|
|
当期変動額
|
|
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圧縮積立金の取崩
|
17,850
|
－
|
|
－
|
－
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剰余金の配当
|
△3,829,688
|
△3,829,688
|
|
△3,829,688
|
△3,829,688
|
|
当期純利益
|
4,613,402
|
4,613,402
|
|
4,613,402
|
4,613,402
|
|
自己投資口の取得
|
|
|
△3,356,241
|
△3,356,241
|
△3,356,241
|
|
自己投資口の消却
|
|
|
3,356,241
|
－
|
－
|
|
当期変動額合計
|
801,564
|
783,713
|
－
|
△2,572,527
|
△2,572,527
|
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当期末残高
|
4,614,079
|
5,965,168
|
－
|
100,112,609
|
100,112,609
|