(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和５年10月21日
至 令和６年10月20日)
当連結会計年度
(自 令和６年10月21日
至 令和７年10月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
393,318
293,850
減価償却費
121,926
153,765
固定資産除却損
-
1,686
保険解約返戻金
△16,357
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,203
31,210
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△158,405
10,392
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,432
4,118
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△213
614
受取利息及び受取配当金
△6,162
△8,721
支払利息
11,811
18,277
社債利息
740
262
匿名組合投資損益（△は益）
△19,690
△10,088
国庫補助金
△142,031
投資有価証券評価損益（△は益）
12,000
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△79,985
△130,073
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,967
△3,202
未収入金の増減額（△は増加）
5,654
2,614
未収消費税等の増減額（△は増加）
△5,011
契約資産の増減額（△は増加）
△846
仕入債務の増減額（△は減少）
△56,170
18,307
未成業務受入金の増減額（△は減少）
92,090
△14,666
未払消費税等の増減額（△は減少）
△20,298
102
業務損失引当金の増減額（△は減少）
14,303
△14,386
完成業務補償引当金の増減額（△は減少）
356
222
その他
63,264
△12,644
小計
355,442
205,754
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△28,759
△95,966
利息及び配当金の受取額
25,853
16,581
利息の支払額
△13,547
△19,504
338,988
106,863
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,409
△276,896
無形固定資産の取得による支出
△36,612
△6,371
国庫補助金による収入
142,031
保険積立金の解約による収入
55,920
匿名組合出資金の払戻による収入
2,779
△16,322
△141,236
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
400,000
長期借入金の借入れによる収入
500,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△283,300
△358,291
社債の償還による支出
△300,000
配当金の支払額
△27,989
△28,095
リース債務の返済による支出
△34,538
△37,426
△245,827
△23,812
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
76,838
△58,185
現金及び現金同等物の期首残高
137,125
213,963
現金及び現金同等物の期末残高
155,778