第２四半期決算短信

（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間会計期間（自　2024年５月１日至　2024年10月31日）	当中間会計期間（自　2025年５月１日至　2025年10月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益	444,900	447,956
減価償却費	159,330	148,244
減損損失	17,774	4,047
助成金等収入	△1,950	△4,703
助成金返還損	14,114	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△13,200	△17,770
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△88	△37
賞与引当金の増減額（△は減少）	132,000	138,000
受取利息及び受取配当金	△1,451	△12,569
為替差損益（△は益）	－	△35,618
固定資産除却損	2,593	1,615
売上債権の増減額（△は増加）	△1,607	475
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,794	△9,379
前払費用の増減額（△は増加）	△6,746	△2,309
その他の流動資産の増減額（△は増加）	6,088	△16,971
長期前払費用の増減額（△は増加）	2,591	767
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,826	2,583
未払金の増減額（△は減少）	△35,758	△15,311
未払賞与の増減額（△は減少）	△106,101	△106,990
未払費用の増減額（△は減少）	13,304	14,044
未払消費税等の増減額（△は減少）	△68,426	△19,688
預り金の増減額（△は減少）	91	580
その他	3,739	2,604
小計	552,579	519,569
利息及び配当金の受取額	1,316	6,944
法人税等の支払額	△263,945	△145,216
助成金の受取額	3,858	4,953
助成金の返還額	△14,114	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	279,694	386,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	2,200,000	2,500,000
定期預金の預入による支出	△2,200,000	△3,000,000
有形固定資産の取得による支出	△303,721	△244,439
有形固定資産の除却による支出	△1,540	△80
無形固定資産の取得による支出	△2,580	△472
敷金の差入による支出	△3,949	△32,651
敷金の回収による収入	51,995	20,958
その他	△333	16,625
投資活動によるキャッシュ・フロー	△260,129	△740,059

		（単位：千円）
	前中間会計期間（自　2024年５月１日至　2024年10月31日）	当中間会計期間（自　2025年５月１日至　2025年10月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△2,560	△1,676
配当金の支払額	△80,695	△80,695
財務活動によるキャッシュ・フロー	△83,256	△82,372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△63,691	△436,181
現金及び現金同等物の期首残高	1,817,113	1,858,423
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,753,421	1,422,242