(単位：千円)
前期
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当期
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
7,211,251
6,607,683
減価償却費
2,707,531
2,660,198
長期前払費用償却額
153,268
157,024
投資法人債発行費償却
12,380
受取利息
△1,368
△2,675
支払利息
762,693
930,434
投資法人債利息
65,761
66,598
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,516
1,406
営業未収入金の増減額（△は増加）
△562
△1,103
前払費用の増減額（△は増加）
104,730
△105,099
営業未払金の増減額（△は減少）
△9,643
△72,806
未払消費税等の増減額（△は減少）
177,069
△11,368
未払金の増減額（△は減少）
3,775
△6,372
未払費用の増減額（△は減少）
99,228
△59,805
前受金の増減額（△は減少）
△14,887
6,340
有形固定資産の売却による減少額
3,776,935
2,924,560
信託有形固定資産の売却による減少額
934,906
2,848,460
長期前払費用の支払額
△159,112
△143,563
その他
△18,642
△6,904
小計
15,802,799
15,805,389
利息の受取額
1,368
2,675
利息の支払額
△823,884
△995,100
法人税等の支払額
△605
14,979,678
14,812,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△540,288
△590,132
信託有形固定資産の取得による支出
△5,728,141
△7,510,178
無形固定資産の取得による支出
－
△105
預り敷金及び保証金の返還による支出
△85,521
△97,912
預り敷金及び保証金の受入による収入
54,462
66,553
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△41,044
△133,092
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
64,828
64,118
△6,275,705
△8,200,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,900,000
10,710,000
長期借入金の返済による支出
△10,900,000
△10,710,000
自己投資口の取得による支出
△1,999,972
分配金の支払額
△5,777,526
△6,570,438
△8,570,411
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,926,446
△1,958,801
現金及び現金同等物の期首残高
11,858,149
14,784,596
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 14,784,596
※１ 12,825,794