（単位：千円）

前期

（自　2024年10月１日

　　至　2025年３月31日）

当期

（自　2025年４月１日

　　至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

19,657,688

17,784,795

減価償却費

6,103,601

6,196,504

固定資産受贈益

-

△660

投資法人債発行費償却

7,345

7,385

受取配当金

-

△10,291

受取利息

△18,924

△35,517

支払利息

1,218,303

1,509,542

営業未収入金の増減額（△は増加）

309,291

△215,262

未収消費税等の増減額（△は増加）

△87,863

87,863

前払費用の増減額（△は増加）

122,142

△112,590

信託有形固定資産の売却による減少額

9,656,335

9,399,226

信託無形固定資産の売却による減少額

-

37

営業未払金の増減額（△は減少）

△99,755

△49,442

未払金の増減額（△は減少）

83,511

△431,416

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,289,610

1,261,108

未払費用の増減額（△は減少）

131

△131

前受金の増減額（△は減少）

56,384

△119,230

長期前払費用の増減額（△は増加）

△77,335

13,276

その他

△357,497

△160,136

小計

35,283,749

35,125,060

利息及び配当金の受取額

18,924

45,809

利息の支払額

△1,158,417

△1,497,052

法人税等の支払額

△12,284

△15,864

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,131,972

33,657,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,994,458

△4,004,511

信託有形固定資産の取得による支出

△873,225

△1,730,243

無形固定資産の取得による支出

△1,028

-

敷金及び保証金の差入による支出

-

△27,380

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,678,527

△2,511,529

預り敷金及び保証金の受入による収入

3,276,156

2,497,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,271,082

△5,775,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

26,000,000

44,000,000

短期借入金の返済による支出

△52,000,000

△33,000,000

長期借入れによる収入

71,300,000

14,000,000

長期借入金の返済による支出

△28,500,000

△28,500,000

投資法人債の償還による支出

-

△10,000,000

分配金の支払額

△17,567,410

△17,690,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

△767,410

△31,190,705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,093,479

△3,308,641

現金及び現金同等物の期首残高

30,683,932

32,777,411

現金及び現金同等物の期末残高

＊１ 32,777,411

＊１ 29,468,769