（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

50,613

△194,315

減価償却費

139,970

88,575

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,948

6,952

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△1,827

賞与引当金の増減額（△は減少）

970

2,102

受取利息及び受取配当金

△5,552

△2,425

支払利息

37,410

41,132

固定資産処分損益（△は益）

2,458

533

固定資産売却損益（△は益）

△14,542

△7

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△85,529

助成金収入

△299

－

売上債権の増減額（△は増加）

723,531

477,281

棚卸資産の増減額（△は増加）

47,562

△251,537

仕入債務の増減額（△は減少）

△371,145

△131,856

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38,768

△12,668

その他

△50,665

△156,092

小計

528,491

△219,682

利息及び配当金の受取額

5,552

2,425

利息の支払額

△40,240

△42,488

法人税等の支払額

△29,792

△13,500

法人税等の還付額

－

3,753

助成金の受取額

299

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

464,311

△269,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△476

△495

有形固定資産の取得による支出

△67,475

△37,532

有形固定資産の売却による収入

14,542

7

無形固定資産の取得による支出

△432

△3,561

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

185,770

貸付金の回収による収入

3,600

3,600

その他

△27,795

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,037

147,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60,595

482,622

長期借入金の返済による支出

△234,224

△707,572

長期借入れによる収入

100,000

100,000

リース債務の返済による支出

△15,389

△20,733

非支配株主への配当金の支払額

△57

△65

自己株式の取得による支出

△43

△37

新株予約権の行使による株式の発行による収入

14,059

263,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

△196,251

117,386

現金及び現金同等物に係る換算差額

130,119

△79,447

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

320,140

△83,666

現金及び現金同等物の期首残高

2,139,025

2,002,429

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△613,736

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,459,165

1,305,027