（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

119,775

△12,841

減価償却費

95,815

107,493

引当金の増減額（△は減少）

10,369

△399

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,877

5,731

受取利息及び受取配当金

△157

△1,875

支払利息

1,968

753

持分法による投資損益（△は益）

△24,101

6,210

デリバティブ評価損益（△は益）

－

16,696

寄付金

－

10,000

固定資産売却損益（△は益）

△909

△96

固定資産除却損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△124,915

△602,187

棚卸資産の増減額（△は増加）

△205,518

△99,359

その他の資産の増減額（△は増加）

14,297

26,141

仕入債務の増減額（△は減少）

498,586

548,841

未払金の増減額（△は減少）

48,911

26,519

未払費用の増減額（△は減少）

△1,443

5,734

前受金の増減額（△は減少）

167,203

218,532

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,503

△20,815

預り保証金の増減額（△は減少）

22,000

△7,000

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△6,161

8,673

その他の固定負債の増減額（△は減少）

2,550

△3,619

小計

608,644

233,134

利息及び配当金の受取額

157

1,875

支払利息及び社債利息

△1,968

△753

寄付金の支払額

－

△10,000

法人税等の還付額

28,117

－

法人税等の支払額

△1,673

△60,962

営業活動によるキャッシュ・フロー

633,278

163,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△310

有形固定資産の売却による収入

1,000

178

有形固定資産の取得による支出

△12,214

△21,071

無形固定資産の取得による支出

△38,849

△24,946

投資有価証券の取得による支出

△9,956

－

保険積立金の積立による支出

△2,205

△2,572

その他

180

180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,044

△48,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△37,853

△22,883

リース債務の返済による支出

△14,182

△9,790

配当金の支払額

△65,138

△86,212

非支配株主への配当金の支払額

－

△12,600

新株予約権の行使による株式の発行による収入

352

470

財務活動によるキャッシュ・フロー

△116,822

△131,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

454,410

△16,265

現金及び現金同等物の期首残高

2,195,389

2,567,799

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,649,800

2,551,534