（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

1,147,854

950,929

原材料又は商品の仕入れによる支出

△331,049

△296,744

人件費の支出

△458,839

△431,323

その他の営業支出

△429,740

△341,141

小計

△71,775

△118,280

利息及び配当金の受取額

190

244

利息の支払額

△23,288

△31,477

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

8,745

△9,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

△86,127

△158,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△704

△7,318

有形固定資産の売却による収入

4,000

－

貸付金の回収による収入

600

150

投資有価証券の取得による支出

－

△24,999

霊園開発協力金の支出

－

△330

霊園開発協力金の回収

2,813

4,074

差入保証金の差入による支出

△104,384

△129,624

差入保証金の回収による収入

38,410

30,364

保険積立金の解約による収入

153,738

26,599

事業譲渡による収入

－

1,500,000

その他

△13,586

△6,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

80,887

1,392,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

62,750

8,500

短期借入金の返済による支出

△67,536

－

長期借入金の返済による支出

△81,918

△294,125

株式の発行による収入

－

141,985

配当金の支払額

△165

－

新株予約権の発行による収入

－

1,054

新株予約権の発行による支出

－

△1,500

その他

△1,132

△1,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,003

△145,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△93,243

1,088,233

現金及び現金同等物の期首残高

282,907

107,064

現金及び現金同等物の中間期末残高

189,663

1,195,298