（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失（△）
△265,489
受取利息及び受取配当金
△27
社債利息
6,154
社債償還損
85,071
新株予約権発行費
11,618
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,650
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△83,015
売上債権の増減額（△は増加）
7,842
仕入債務の増減額（△は減少）
6,382
自己保有暗号資産の増減額（△は増加）
△3,059,101
棚卸資産の増減額（△は増加）
98,847
前渡金の増減額（△は増加）
△56,108
未収入金の増減額（△は増加）
9
預け金の増減額（△は増加）
2
未払金の増減額（△は減少）
3,037
未払費用の増減額（△は減少）
△283
預り金の増減額（△は減少）
△586
前受金の増減額（△は減少）
20,000
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
778
未払法人税等の増減額（△は減少）
37,076
その他
3,329
小計
△3,176,809
利息及び配当金の受取額
23
法人税等の支払額
△5,050
△3,181,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
△758
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
4,750,000
社債の償還による支出
△1,725,000
株式の発行による収入
1,741,168
新株予約権の発行による収入
34,130
自己株式の取得による支出
△19
配当金の支払額
△2
4,800,275
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,617,679
現金及び現金同等物の期首残高
2,160,848
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,778,527