（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△239,728

△543,023

減価償却費

84,038

69,085

のれん償却額

184,611

179,280

長期前払費用償却額

1,690

12,673

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,123

△16,002

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,388

△186

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,190

8,765

受取利息及び受取配当金

△27,492

△26,532

支払利息

8,401

10,012

投資有価証券評価損益（△は益）

1,183

△20,084

為替差損益（△は益）

34,281

19,733

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

494,864

315,163

立替金の増減額（△は増加）

38,250

△151,228

前払費用の増減額（△は増加）

△7,838

12,370

未払金の増減額（△は減少）

△43,372

169,657

未払費用の増減額（△は減少）

△39,763

△13,741

前受金の増減額（△は減少）

360,729

△273,340

預り金の増減額（△は減少）

191,180

△926,458

その他

△163,871

51,571

小計

879,843

△1,122,284

利息及び配当金の受取額

27,400

26,475

利息の支払額

△8,509

△9,943

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△357,502

34,966

営業活動によるキャッシュ・フロー

541,232

△1,070,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,937

△4,891

無形固定資産の取得による支出

△2,236

－

投資有価証券の取得による支出

－

△10,000

投資事業組合からの分配による収入

－

29,355

長期前払費用の取得による支出

△2,708

△20

差入保証金の差入による支出

△5,719

△2,297

差入保証金の回収による収入

364

9,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,236

21,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△269,988

△200,004

自己株式の取得による支出

△2

－

配当金の支払額

△338,427

△360,866

リース債務の返済による支出

△54,261

△50,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

△662,679

△610,907

現金及び現金同等物に係る換算差額

△117,798

20,997

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△251,483

△1,639,082

現金及び現金同等物の期首残高

7,465,192

7,039,571

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,213,709

5,400,488