（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△74

822

減価償却費

352

382

のれん償却額

24

24

工事損失引当金の増減額（△は減少）

64

△44

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△31

6

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△45

△28

支払利息

36

53

固定資産処分損益（△は益）

△28

△0

固定資産除売却損益（△は益）

45

35

売上債権の増減額（△は増加）

△586

1,686

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△153

△9

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△51

7

未収入金の増減額（△は増加）

175

109

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,512

△1,528

未成工事受入金の増減額（△は減少）

525

105

預り金の増減額（△は減少）

795

1,362

未払費用の増減額（△は減少）

△47

△63

未払又は未収消費税等の増減額

△66

△1,119

長期未払金の増減額（△は減少）

△4

△3

その他

△66

△113

小計

△649

1,685

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△37

△52

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△158

△871

営業活動によるキャッシュ・フロー

△845

762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△604

△507

固定資産の除却による支出

△39

△31

定期預金の預入による支出

－

△10

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

2

0

その他

8

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△633

△557

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,300

△740

長期借入金の返済による支出

△380

△164

配当金の支払額

△197

△233

その他

38

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

760

△1,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△718

△935

現金及び現金同等物の期首残高

2,202

3,083

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,484

2,148