（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△218,523

△1,434,233

減価償却費

87,154

210,692

のれん償却額

38,014

58,614

受取利息及び受取配当金

△1,087

△1,699

支払利息

17,124

6,876

持分法による投資損益（△は益）

3,231

-

為替差損益（△は益）

40,896

52,416

固定資産除却損

4,654

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,658

2,152

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,981

債務勘定整理益

△6,024

-

売上債権の増減額（△は増加）

41,543

101,184

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,127

8,689

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

11,256

137,388

その他

△341,142

789,451

小計

△350,687

△66,485

利息及び配当金の受取額

1,087

1,699

利息の支払額

△17,124

△7,431

法人税等の支払額

△28,722

3,513

営業活動によるキャッシュ・フロー

△395,446

△68,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40,225

△3,613,074

無形固定資産の取得による支出

△49,567

△404,427

投資有価証券の売却による収入

29,487

7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△248,283

-

関係会社株式の取得による支出

-

△2,999

貸付けによる支出

-

△2,523

保険積立金の解約による収入

-

11,157

保険積立金の積立による支出

△20,225

△842

その他

9,338

△40,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△319,476

△4,053,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△141,263

△81,042

短期借入金の増減額（△は減少）

170,420

△466,607

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

4,586,215

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△4,973

自己株式の取得による支出

-

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,157

4,033,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,832

△36,393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△667,934

△124,676

現金及び現金同等物の期首残高

1,659,429

505,038

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

27,383

現金及び現金同等物の中間期末残高

991,495

407,744