（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

1,353,818

1,995,535

減価償却費

290,228

273,029

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,724

3,869

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,679

△16,026

製品保証引当金の増減額（△は減少）

406

697

退職給付引当金の増減額（△は減少）

38,014

62,210

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,823

9,222

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,330

△3,212

支払利息

23,305

35,241

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,144

固定資産除却損

33,605

65,486

売上債権の増減額（△は増加）

592,088

843,867

棚卸資産の増減額（△は増加）

△149,331

△491,473

仕入債務の増減額（△は減少）

△144,096

83,762

未払消費税等の増減額（△は減少）

△172,741

△183,664

その他

△187,544

△28,057

小計

1,657,843

2,649,342

利息及び配当金の受取額

1,431

1,478

利息の支払額

△22,699

△35,415

法人税等の支払額

△473,879

△793,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,162,696

1,821,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

2,808

有形固定資産の取得による支出

△591,754

△974,814

有形固定資産の除却による支出

△22,625

△37,519

無形固定資産の取得による支出

△47,772

△16,129

資産除去債務の履行による支出

△11,575

△13,813

その他

△9,341

△12,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

△683,068

△1,051,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,445,000

620,000

長期借入れによる収入

1,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△121,097

△258,594

配当金の支払額

△320,506

△425,724

自己株式の取得による支出

△121

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△386,725

△64,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

92,902

705,865

現金及び現金同等物の期首残高

1,716,096

1,598,420

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,808,998

2,304,285