（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

125,926

127,218

減価償却費

56,593

40,581

受取利息及び受取配当金

△6,704

△9,633

支払利息

35,591

41,451

固定資産除売却損益（△は益）

2,875

△11,099

投資有価証券売却損益（△は益）

△52

－

負ののれん発生益

△65,689

－

事業構造改善費用

8,215

－

売上債権の増減額（△は増加）

53,517

203,226

棚卸資産の増減額（△は増加）

269,237

△42,439

仕入債務の増減額（△は減少）

△132,915

△153,366

未収入金の増減額（△は増加）

49,929

△24,244

その他

△103,787

38,981

小計

292,736

210,675

利息及び配当金の受取額

6,699

9,555

利息の支払額

△34,734

△44,599

法人税等の支払額

△13,690

△18,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

251,012

156,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

53,712

△3,316

有形固定資産の取得による支出

△43,489

△50,445

有形固定資産の売却による収入

－

12,285

無形固定資産の取得による支出

－

△1,437

投資有価証券の売却による収入

103

42

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

20,833

－

その他

618

2,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

31,777

△40,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

318,657

△497,476

長期借入れによる収入

150,000

695,000

長期借入金の返済による支出

△431,984

△465,895

配当金の支払額

△42,530

△42,528

その他

△2,126

△13,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,983

△324,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,129

△22,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

294,935

△230,337

現金及び現金同等物の期首残高

917,852

1,404,191

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,212,788

1,173,854