(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
443,322
419,483
減価償却費
301,784
368,216
のれん償却額
6,184
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,069
△135,568
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△699
△10,012
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
748
493
受取利息及び受取配当金
△21,413
△13,670
受取賃貸料
△90,617
△57,657
支払利息
35,227
41,468
支払手数料
1,553
2,268
固定資産売却損益（△は益）
―
△4,675
固定資産除却損
315
0
負ののれん発生益
△218,067
段階取得に係る差損益（△は益）
△2,596
売上債権の増減額（△は増加）
306,424
△104,053
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,852
△451,945
未収入金の増減額（△は増加）
95,499
11,496
仕入債務の増減額（△は減少）
34,169
85,115
未払金の増減額（△は減少）
△168,541
27,135
前受金の増減額（△は減少）
△45,224
27,865
その他
△77,379
△132,927
小計
816,569
△141,449
利息及び配当金の受取額
21,413
13,670
賃貸料の受取額
90,617
67,633
利息の支払額
△33,446
△41,693
支払手数料の支払額
△1,553
△2,268
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△45,234
△179,652
848,365
△283,759
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,783
△2,250
定期預金の払戻による収入
140,000
6,000
有形固定資産の取得による支出
△382,636
△389,190
有形固定資産の売却による収入
14,416
無形固定資産の取得による支出
△10,201
△16,940
投資有価証券の取得による支出
△100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
130,610
7,366
△785
△282,254
△258,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
114,000
1,300,000
長期借入れによる収入
700,000
長期借入金の返済による支出
△689,440
△698,252
社債の償還による支出
△7,500
自己株式の取得による支出
△20
△199,989
リース債務の返済による支出
△39,201
△17,299
配当金の支払額
△331
△143,326
△622,494
941,131
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54,079
△2,768
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△110,462
396,364
現金及び現金同等物の期首残高
2,494,032
2,314,571
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,383,569
2,710,935