（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

159,402

214,348

減価償却費

28,288

30,824

受取利息及び受取配当金

△30

△165

支払利息

3,080

11,695

固定資産売却損益（△は益）

△2,351

△160

固定資産除却損

-

1,302

受取保険金

△2,215

△19,529

助成金収入

△31

△1,393

売上債権の増減額（△は増加）

150,251

176,491

棚卸資産の増減額（△は増加）

25,661

207,668

仕入債務の増減額（△は減少）

△119,388

△88,926

未払金の増減額（△は減少）

△14,794

△181,436

契約負債の増減額（△は減少）

21,895

△120,104

仮受金の増減額（△は減少）

△35,523

△163,647

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,150

2,032

為替差損益（△は益）

11

0

長期未収入金の増減額（△は増加）

△24,471

△25,290

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24,471

25,290

未収消費税等の増減額（△は増加）

△9,544

30,910

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,727

25,660

特別調査費用等引当金の増減額（△は減少）

-

△390,180

その他

△13,410

△14,046

小計

213,878

△278,656

利息及び配当金の受取額

30

165

利息の支払額

△3,080

△11,695

助成金の受取額

31

1,393

保険金の受取額

2,215

19,013

法人税等の支払額

△49,981

△46,727

法人税等の還付額

-

19,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

163,093

△297,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△104,166

△4,167

定期預金の払戻による収入

4,166

103,153

固定資産の取得による支出

△429,725

△1,035,902

固定資産の売却による収入

10,634

7,408

敷金及び保証金の差入による支出

△115

△3,533

敷金及び保証金の返還による収入

4,177

750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△515,029

△932,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

1,096,000

長期借入金の返済による支出

△40,266

△26,580

リース債務の返済による支出

△10,514

△9,268

配当金の支払額

△27,069

△108,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,150

951,873

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△329,796

△277,782

現金及び現金同等物の期首残高

800,667

674,535

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 470,870

※ 396,752