（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

306,185

231,252

減価償却費

50,346

45,620

投資有価証券評価損益（△は益）

－

32,000

のれん償却額

50,378

91,161

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,227

7,496

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

33,180

受取利息及び受取配当金

△126

△2,014

支払利息

4,467

10,169

投資事業組合運用損益（△は益）

－

940

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△35,888

321,365

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,953

23,217

未払金の増減額（△は減少）

△19,675

81,075

その他

△40,201

△57,980

小計

278,759

817,485

利息及び配当金の受取額

39

2,014

利息の支払額

△4,467

△10,169

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△89,552

△192,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

184,780

617,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△86,342

△60,235

無形固定資産の取得による支出

△53,567

△27,770

敷金及び保証金の差入による支出

△1,389

△73,862

その他

△107

△6,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△141,407

△168,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

200,000

長期借入れによる収入

900,000

－

長期借入金の返済による支出

△957,800

△58,428

自己株式の取得による支出

△73,403

△128,336

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

66,393

16,256

配当金の支払額

△81,023

△80,339

その他

△87

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△145,921

△50,847

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,121

△296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△103,670

397,746

現金及び現金同等物の期首残高

1,740,719

1,916,852

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,637,048

2,314,598