(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,267

1,841

減価償却費

1,155

1,356

減損損失

－

184

引当金の増減額（△は減少）

△52

△60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

26

受取利息及び受取配当金

△15

△19

支払利息

22

20

補助金収入

△1

△27

売上債権の増減額（△は増加）

1,472

△641

棚卸資産の増減額（△は増加）

△180

△558

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,049

425

未払金の増減額（△は減少）

△868

△32

その他

△424

△19

小計

2,351

2,494

利息及び配当金の受取額

15

60

利息の支払額

△22

△20

補助金等の受取額

1

27

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△814

△1,125

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,531

1,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△303

△574

無形固定資産の取得による支出

△197

△92

投資有価証券の取得による支出

－

△5

投資有価証券の売却による収入

－

0

その他

13

△195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△488

△867

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△299

△261

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△318

△357

割賦債務の返済による支出

△214

△106

その他

1

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△832

△728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

211

△158

現金及び現金同等物の期首残高

15,729

15,729

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,940

15,570