（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

30,952

△76,388

減価償却費

64,695

67,389

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,751

38,741

受注損失引当金の増減額（△は減少）

618

△3,777

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16,690

△14,639

受取利息及び受取配当金

△1,417

△1,505

支払利息

2,591

4,131

為替差損益（△は益）

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△528

－

有形固定資産除却損

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,585

△28,459

売上債権の増減額（△は増加）

257,179

△273,428

棚卸資産の増減額（△は増加）

△73,737

18,360

仕入債務の増減額（△は減少）

△146,112

△34,529

その他

△315,316

△107,269

小計

△208,720

△411,375

利息及び配当金の受取額

1,417

1,505

利息の支払額

△3,346

△4,076

法人税等の支払額

△107,442

△28,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

△318,092

△442,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,799

△26,331

有形固定資産の売却による収入

610

－

無形固定資産の取得による支出

△95,811

△9,535

投資有価証券の取得による支出

－

△300

投資有価証券の売却による収入

13,725

65,254

敷金及び保証金の差入による支出

－

△1,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,275

27,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

350,000

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△73,375

△82,482

リース債務の返済による支出

△905

△3,120

自己株式の取得による支出

－

△34,452

配当金の支払額

△66,277

△66,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

359,442

263,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△91,925

△151,507

現金及び現金同等物の期首残高

508,549

557,141

現金及び現金同等物の中間期末残高

416,623

405,634