（単位：千円）

前中間会計期間

（自2024年４月１日

至2024年９月30日）

当中間会計期間

（自2025年４月１日

至2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

1,161,320

686,878

減価償却費

15,129

25,330

受取利息

△330

△3,830

支払利息

6,293

9,659

社債利息

2,247

3,443

社債発行費償却

5,144

3,943

上場関連費用

19,602

－

売上債権の増減額（△は増加）

△432,679

△1,237,904

棚卸資産の増減額（△は増加）

△189,275

△1,415,878

前渡金の増減額（△は増加）

△96,086

△296,595

前払費用の増減額（△は増加）

△13,908

△484,514

仕入債務の増減額（△は減少）

68,256

405,496

未払金の増減額（△は減少）

249,774

745,832

未払法人税等の増減額（△は減少）

4,729

△15,102

未払消費税等の増減額（△は減少）

86,012

△234,094

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△117,557

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

6,087

その他

12,482

△14,836

小計

898,711

△1,933,642

利息の受取額

330

3,830

利息の支払額

△8,540

△13,103

法人税等の支払額

△281,845

△561,078

営業活動によるキャッシュ・フロー

608,656

△2,503,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

90,000

－

有形固定資産の取得による支出

△234,648

△44,466

敷金及び保証金の差入による支出

△4,839

△142,239

敷金及び保証金の回収による収入

2,240

3,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,247

△182,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

313,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△221,714

△266,099

社債の償還による支出

△268,000

△160,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

101,525

42,510

株式の発行による収入

372,416

－

上場関連費用の支出

△4,983

－

その他

△33

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

292,210

1,616,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

753,618

△1,070,818

現金及び現金同等物の期首残高

2,917,507

3,932,150

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,671,125

2,861,332