（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
639,340
1,719,742
減価償却費
552,685
599,669
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,789
27,410
受取利息及び受取配当金
△563
△6,231
支払利息
203,404
267,040
支払手数料
424
26,559
固定資産除却損
1,891
1,804
売上債権の増減額（△は増加）
△115,696
△50,973
棚卸資産の増減額（△は増加）
45
340
仕入債務の増減額（△は減少）
8,831
18,811
未払消費税等の増減額（△は減少）
△30,685
24,825
未払金の増減額（△は減少）
46,707
△357,679
未払費用の増減額（△は減少）
93,082
57,760
その他
△12,438
△65,270
小計
1,409,818
2,263,809
利息及び配当金の受取額
563
6,231
利息の支払額
△215,967
△267,106
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△30,931
△32,271
1,163,482
1,970,662
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△699,229
△350,419
無形固定資産の取得による支出
△14,145
△28,617
差入保証金の差入による支出
△5,034
△5,097
差入保証金の回収による収入
971
1,180
△71,049
△1,791
△788,486
△384,745
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
－
△1,000,000
長期借入金の返済による支出
△500,000
リース債務の返済による支出
△74,808
△77,039
自己株式の取得による支出
△70,890
配当金の支払額
△121,651
△242,501
支払手数料の支出
△424
△498
△696,884
△1,890,929
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△321,888
△305,013
現金及び現金同等物の期首残高
6,467,442
5,966,495
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,145,554
5,661,482