(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△62,905
427,229
減価償却費
79,314
116,616
のれん償却額
22,418
19,860
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△342
351
受取利息
△83
△1,043
支払利息
41,751
77,914
事業譲渡損益（△は益）
－
△282,408
助成金収入
△4,964
△116,899
違約金収入
△12,495
△5,480
売上債権の増減額（△は増加）
△339,760
27,063
棚卸資産の増減額（△は増加）
△679
△2,338
立替金の増減額（△は増加）
△231,539
△433,272
未払金の増減額（△は減少）
83,248
88,736
預り保証金の増減額（△は減少）
1,046
8,299
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,908
△34,448
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
398
4,061
その他
△14,214
9,529
小計
△416,899
△96,229
助成金の受取額
4,964
116,899
違約金の受取額
12,495
5,480
利息の受取額
83
1,043
利息の支払額
△41,751
△77,903
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△23,118
4,545
△1,051
△465,276
△46,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△67,211
△3,303
事業譲渡による収入
582,460
敷金及び保証金の差入による支出
△93,471
△29,707
敷金及び保証金の回収による収入
230
295,119
594
△659
△159,858
843,909
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250,000
158,000
長期借入れによる収入
100,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△242,504
△470,894
社債の償還による支出
△30,000
リース債務の返済による支出
△28,402
△55,340
ストックオプションの行使による収入
140,766
配当金の支払額
△24,797
54,296
△57,468
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△570,839
740,276
現金及び現金同等物の期首残高
1,130,815
814,999
現金及び現金同等物の中間期末残高
559,975
1,555,275