(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

202,372

173,774

減価償却費

7,936

8,001

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,774

△6,708

受取利息

△86

△217

支払利息

63,682

77,531

為替差損益（△は益）

606

△105

売上債権の増減額（△は増加）

△717,105

△940,221

棚卸資産の増減額（△は増加）

△544,664

609,571

未収消費税等の増減額（△は増加）

△31,066

31,066

前渡金の増減額（△は増加）

660,815

△161,739

仕入債務の増減額（△は減少）

522,686

△288,279

その他

△41,111

63,056

小計

128,838

△434,270

利息の受取額

86

217

利息の支払額

△65,777

△82,757

法人税等の支払額

△12,914

△44,825

法人税等の還付額

1,223

1,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,456

△560,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,132

△3,151

無形固定資産の取得による支出

△14,796

－

その他

△3,304

△2,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,233

△5,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己新株予約権の取得による支出

－

△8,356

短期借入金の純増減額（△は減少）

△356,865

493,136

自己株式の取得による支出

△35

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△356,900

484,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

△606

105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△326,284

△80,895

現金及び現金同等物の期首残高

673,149

346,864

現金及び現金同等物の期末残高

346,864

265,969