（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

181,128

228,206

減価償却費

9,256

8,074

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,720

28,511

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,500

－

受取利息及び受取配当金

△1,166

△9,777

支払利息

1,168

1,194

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△116,719

77,448

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,109

△4,270

仕入債務の増減額（△は減少）

3,095

8,632

未払金の増減額（△は減少）

△2,792

△19,690

未払費用の増減額（△は減少）

△29,135

19,211

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,610

△9,577

その他

3,157

940

小計

68,711

328,902

利息及び配当金の受取額

2,946

9,783

利息の支払額

△1,005

△1,337

法人税等の支払額

△61,824

△68,135

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,827

269,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,094

△15,545

投資有価証券の取得による支出

△502,265

△300,141

投資有価証券の償還による収入

100,000

100,000

その他

△2,577

△956

投資活動によるキャッシュ・フロー

△445,937

△216,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

△50,000

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△59,666

△51,337

配当金の支払額

△105,987

△63,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215,653

134,671

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,157

△330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△653,920

186,912

現金及び現金同等物の期首残高

2,091,985

1,402,792

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,438,065

1,589,704