(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△35,427
538,856
減価償却費
31,878
31,226
のれん償却額
55,870
株式報酬費用
7,172
4,622
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,950
△21,648
アフターコスト引当金の増減額（△は減少）
△21,426
752
工事損失引当金の増減額（△は減少）
20,911
－
受取利息及び受取配当金
△269
△5,527
支払利息
139,509
178,267
支払手数料
32,583
29,780
完成工事未収入金の増減額（△は増加）
△516,550
45,429
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,012,796
△8,923,639
営業出資金の増減額（△は増加）
290,421
工事未払金の増減額（△は減少）
376,480
684,188
前受金の増減額（△は減少）
△647,619
9,787
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△272,852
△404,295
固定資産売却損
1,554
固定資産除却損
12,165
投資有価証券評価損益（△は益）
52,001
その他
95,252
24,825
小計
△6,398,646
△7,749,948
利息及び配当金の受取額
269
5,527
利息の支払額
△157,519
△185,253
法人税等の支払額
△32,068
△1,050,644
△6,587,964
△8,980,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,366
△3,942
無形固定資産の取得による支出
△250
△3,034
有形固定資産の売却による収入
19,058
敷金及び保証金の差入による支出
△1,614
△191,093
8,444
5,847
2,214
△173,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,186,500
2,089,000
長期借入れによる収入
5,323,140
7,047,000
長期借入金の返済による支出
△1,984,338
△2,620,756
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△54,000
△37,000
配当金の支払額
△444,011
△970,011
△40,554
△36,456
4,086,735
5,471,776
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,499,014
△3,681,708
現金及び現金同等物の期首残高
5,300,581
8,838,769
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,801,566
5,157,061