(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
310
△698
減価償却費
791
654
のれん償却額
14
636
減損損失
86
－
固定資産除売却損益（△は益）
16
△153
その他の有価証券売却益
△14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
33
△28
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18
△17
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△3
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
17
アフターサービス引当金の増減額（△は減少）
△6
受取利息及び受取配当金
△173
支払利息
702
1,021
持分法による投資損益（△は益）
31
115
為替差損益（△は益）
△528
△273
売上債権の増減額（△は増加）
192
48
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,809
△21,403
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
前払費用の増減額（△は増加）
△938
△806
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,176
△919
未収消費税等の増減額（△は増加）
371
181
未払消費税等の増減額（△は減少）
138
171
前受金の増減額（△は減少）
2,646
1,642
預り金の増減額（△は減少）
△35
未払金の増減額（△は減少）
△2,469
6,668
その他
△257
656
小計
△22,063
△12,537
利息及び配当金の受取額
173
191
利息の支払額
△720
△1,056
法人税等の還付額
769
98
法人税等の支払額
△1,910
△1,746
△23,751
△15,050
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△695
△498
有形及び無形固定資産の売却による収入
523
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
100
投資有価証券からの分配による収入
803
550
その他の有価証券の売却による収入
218
貸付けによる支出
△2
△1,563
貸付金の回収による収入
150
624
定期預金の預入による支出
△20
定期預金の払戻による収入
1
450
190
226
595
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,250
565
長期借入れによる収入
25,633
35,037
長期借入金の返済による支出
△8,095
△15,954
社債の発行による収入
200
2,200
社債の償還による支出
△172
△714
株式の発行による収入
5,771
自己株式の処分による収入
598
配当金の支払額
△1,008
△1,188
△188
△299
17,619
26,016
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,897
11,575
現金及び現金同等物の期首残高
29,001
27,739
現金及び現金同等物の中間期末残高
23,104
39,314