（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　令和6年4月 1日

　至　令和6年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　令和7年4月 1日

　至　令和7年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△136,167

△200,041

減価償却費

51,250

54,497

貸倒引当金の増減額（△は減少）

743

△19,532

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37,173

△12,655

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,487

4,330

受取利息及び受取配当金

△96,959

△92,319

支払利息

4,522

7,633

為替差損益（△は益）

69,595

5,106

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,984

売上債権の増減額（△は増加）

△286,757

261,217

棚卸資産の増減額（△は増加）

△130,281

△198,697

仕入債務の増減額（△は減少）

83,519

△79,785

前渡金の増減額（△は増加）

19

1,974

前払費用の増減額（△は増加）

164,576

△201,959

前受金の増減額（△は減少）

2,604

△2,070

契約負債の増減額（△は減少）

9,128

69,938

返金負債の増減額（△は減少）

△14,902

11,180

その他

13,722

101,057

小計

△295,070

△288,140

利息及び配当金の受取額

102,354

77,321

利息の支払額

△4,522

△7,633

法人税等の支払額

△86,842

△87,252

営業活動によるキャッシュ・フロー

△284,080

△305,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△2,052,100

定期預金の払戻による収入

－

732,850

有形固定資産の取得による支出

△84,650

△163,691

有形固定資産の売却による収入

－

570

無形固定資産の取得による支出

△2,284

△1,780

投資有価証券の償還による収入

1,940

－

その他

2,110

△114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,884

△1,484,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

270,070

185,000

長期借入れによる収入

－

154,410

長期借入金の返済による支出

△21,590

△20,929

リース債務の返済による支出

△6,171

△2,961

株式の発行による収入

13,790

－

配当金の支払額

△24,822

△25,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

231,275

290,203

現金及び現金同等物に係る換算差額

△185,769

△44,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△321,458

△1,543,846

現金及び現金同等物の期首残高

4,603,028

5,195,499

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,281,569

3,651,652