（単位：千円）

当中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

13,572

助成金収入

△1,400

売上債権の増減額（△は増加）

60,621

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,171

立替金の増減額（△は増加）

1,511

未払金の増減額（△は減少）

△12,273

未払費用の増減額（△は減少）

△18,406

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,184

前受金の増減額（△は減少）

8,046

預り金の増減額（△は減少）

△5,287

その他

8,033

小計

47,061

助成金の受取額

1,400

法人税等の支払額

△7,962

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△106

利息及び配当金の受取額

933

投資活動によるキャッシュ・フロー

827

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△36,804

利息の支払額

△1,552

新株予約権の行使による株式の発行による収入

69,300

その他

△555

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

71,715

現金及び現金同等物の期首残高

1,003,616

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,075,331