（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△270,987

315,871

減価償却費

441,505

308,159

のれん償却額

135,442

101,489

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,079

△1,197

その他の引当金の増減額（△は減少）

△42,466

△172,397

受取利息及び受取配当金

△377

△818

支払利息

38,617

59,551

固定資産除売却損益（△は益）

1,126

△229

有価証券売却損益（△は益）

△20,000

△184,528

子会社株式売却損益（△は益）

－

△8,353

有価証券評価損益（△は益）

－

4,998

売上債権の増減額（△は増加）

346,866

231,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,799

△63,816

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,146,167

58,231

仕入債務の増減額（△は減少）

5,122

△35,081

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△75,044

△237,736

差入保証金の増減額（△は増加）

420

18,840

その他

△42,676

7,412

小計

△655,497

401,683

利息及び配当金の受取額

377

818

利息の支払額

△38,107

△63,946

法人税等の還付額

112,807

-

法人税等の支払額

△37,792

△41,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

△618,211

297,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

－

30,000

有形固定資産の取得による支出

△102,834

△27,343

無形固定資産の取得による支出

△650,510

△335,772

投資有価証券の取得による支出

△14,760

-

投資有価証券の売却による収入

120,000

228,300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

17,001

敷金及び保証金の差入による支出

△20,207

-

敷金及び保証金の回収による収入

－

151,869

その他

－

700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△668,312

64,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

692,000

-

長期借入金の返済による支出

△567,500

-

株式の発行による収入

180

750

配当金の支払額

△388,935

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

△264,255

647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,550,779

362,622

現金及び現金同等物の期首残高

2,047,745

542,610

現金及び現金同等物の中間期末残高

496,965

905,232