(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,977,738
2,088,811
減損損失
9,320
－
株式報酬費用
25,380
40,316
減価償却費
519,727
531,140
貸倒引当金の増減額（△は減少）
70
107
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,120
△4,548
受取利息及び受取配当金
△46,663
△55,770
支払利息
909
売上債権の増減額（△は増加）
△4,136,382
1,506,198
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△142,034
△128,532
仕入債務の増減額（△は減少）
794,758
△264,350
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△131,343
△6,256
保険解約返戻金
△2,115
その他
228,134
36,859
小計
△899,174
3,742,770
利息及び配当金の受取額
47,074
56,280
利息の支払額
△909
法人税等の支払額
△570,238
△555,000
△1,422,338
3,243,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△413,974
△445,045
有形固定資産の除却による支出
△56,247
△10,963
無形固定資産の取得による支出
△13,377
△17,076
投資有価証券の償還による収入
300,000
200,000
貸付けによる支出
△30,070
△107
貸付金の回収による収入
1,500
保険積立金の解約による収入
65,290
45
118
△213,624
△206,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,500,000
短期借入金の返済による支出
△1,500,000
自己株式の取得による支出
△375,654
△719,099
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
24,549
配当金の支払額
△297,125
△433,777
△27,309
△2,022
△700,089
△1,130,349
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,336,052
1,906,507
現金及び現金同等物の期首残高
3,596,023
1,259,971
現金及び現金同等物の期末残高
3,166,478