（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△52,347

50,189

減価償却費

－

1,772

減損損失

1,485

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

273

△720

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,362

1,727

受取利息及び受取配当金

△148

△903

支払利息

76

41

新株予約権戻入益

△600

－

売上債権の増減額（△は増加）

28,186

△2,569

棚卸資産の増減額（△は増加）

－

△2,063

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,995

△2,366

前受金の増減額（△は減少）

14,004

△54,325

固定資産売却益

－

△1,590

投資事業組合運用損益（△は益）

－

109

その他

△26,824

17,854

小計

△38,525

7,155

利息及び配当金の受取額

148

903

利息の支払額

△76

△41

法人税等の還付額

－

55,287

法人税等の支払額

△114,847

△1,877

営業活動によるキャッシュ・フロー

△153,301

61,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△320

△3,005

投資有価証券の取得による支出

△10,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,320

△3,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,014

△904

配当金の支払額

－

△15,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,014

△16,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△164,636

42,138

現金及び現金同等物の期首残高

1,200,740

1,112,261

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,036,103

1,154,400