(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△24,519
12,773
減価償却費
17,288
29,317
のれん償却額
5,923
13,626
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△189
△174
受取利息及び受取配当金
△162
△374
支払利息
28,295
44,304
持分法による投資損益（△は益）
―
205
売上債権の増減額（△は増加）
5,354
33,942
棚卸資産の増減額（△は増加）
241,667
△390,704
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,742
28,822
前受金の増減額（△は減少）
△10,297
13,126
長期未払金の増減額（△は減少）
△31,762
△6,000
資産除去債務履行差額（△は益）
△7,262
その他
△52,385
△63,203
小計
156,209
△284,336
利息及び配当金の受取額
162
374
利息の支払額
△28,600
△51,408
法人税等の支払額
△15,568
△17,898
112,202
△353,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13,820
△17,941
定期預金の払戻による収入
11,202
40,002
有形固定資産の取得による支出
△295,792
△428,590
貸付金の回収による収入
333
敷金及び保証金の差入による支出
△12,715
△56
敷金及び保証金の回収による収入
18,036
128
△153
△260
△292,910
△406,383
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,279,550
1,839,850
短期借入金の返済による支出
△1,282,083
△1,411,492
長期借入れによる収入
239,600
308,300
長期借入金の返済による支出
△209,882
△169,155
△375
△126
26,809
567,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
47
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△153,851
△192,276
現金及び現金同等物の期首残高
602,888
420,014
現金及び現金同等物の中間期末残高
449,036
227,738