（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

59,761

2,077,787

減価償却費

511,037

940,491

株式報酬費用

204,079

189,033

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,058

△37,712

賞与引当金の増減額（△は減少）

57,978

131,549

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8,215

20,981

製品保証引当金の増減額（△は減少）

64,318

123,739

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,517

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,858

788

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,873

6,218

受取利息及び受取配当金

△43,041

△87,033

支払利息

742,319

1,121,289

為替差損益（△は益）

2,325

621

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△17,100

固定資産除却損

25

0

売上債権の増減額（△は増加）

5,981,899

14,093,238

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,560,577

△1,191,636

前渡金の増減額（△は増加）

△1,195,856

494,958

その他の資産の増減額（△は増加）

745,415

△460,568

仕入債務の増減額（△は減少）

1,108,977

△3,793,020

未払消費税等の増減額（△は減少）

△166,978

2,073

契約負債の増減額（△は減少）

3,323,575

△4,967,289

その他の負債の増減額（△は減少）

234,137

△63,302

小計

△10,925,230

8,585,106

利息及び配当金の受取額

34,790

75,502

利息の支払額

△981,789

△1,647,837

法人税等の支払額

△1,301,857

△1,556,955

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,174,088

5,455,816

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,800,798

△506,414

ソフトウエアの取得による支出

△6,894

△7,244

投資有価証券の取得による支出

△0

△106,300

投資有価証券の売却による収入

－

28,402

定期預金の預入による支出

△547,000

△554,500

敷金及び保証金の差入による支出

△71,876

△129,293

敷金及び保証金の回収による収入

41,282

87,334

貸付けによる支出

△5,527

△11,039

その他

△11,085

15,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,401,901

△1,183,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,659,150

2,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△5,719,950

リース債務の返済による支出

△155,438

△308,856

自己株式の処分による収入

119,293

193,289

自己株式の取得による支出

△44

－

配当金の支払額

△1,779,441

△2,424,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,843,518

△6,260,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,725,659

537,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,006,811

△1,450,164

現金及び現金同等物の期首残高

11,859,827

16,539,650

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,853,015

15,089,486