（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

20,671

減価償却費

24,111

のれん償却額

737

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,851

預り金の増減額（△は減少）

△10,462

未払金の増減額（△は減少）

△29,558

未払費用の増減額（△は減少）

3,252

売上債権の増減額（△は増加）

8,161

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,067

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,665

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,966

預け金の増減額（△は増加）

4,341

その他

△5,072

小計

13,700

利息及び配当金の受取額

501

法人税等の支払額

△4,153

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,822

貸付金の回収による収入

3,236

敷金及び保証金の差入による支出

△5

敷金及び保証金の回収による収入

265

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△88,823

事業譲受による支出

△25,600

その他

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△139,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△250

新株予約権の行使による株式の発行による収入

199,997

その他

△363

財務活動によるキャッシュ・フロー

199,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

69,678

現金及び現金同等物の期首残高

388,812

現金及び現金同等物の中間期末残高

458,490