(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自　2024年 4月 1日

　至　2024年 9月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年 4月 1日

　至　2025年 9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,528

12,927

減価償却費

3,470

4,437

減損損失

－

130

のれん償却額

292

103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△5

修繕引当金の増減額（△は減少）

△182

108

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

84

36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△5

受取利息及び受取配当金

△7

△27

支払利息

147

256

社債利息

63

62

持分法による投資損益（△は益）

△62

△38

受取賃貸料

△133

△139

固定資産売却損益（△は益）

△59

△70

災害損失

188

－

災害損失引当金繰入額

－

77

固定資産除却損

65

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△6,171

△1,858

棚卸資産の増減額（△は増加）

△408

61

仕入債務の増減額（△は減少）

△2

65

未払消費税等の増減額（△は減少）

622

△191

その他

△1,163

428

小計

3,270

16,359

利息及び配当金の受取額

6

26

利息の支払額

△226

△302

法人税等の支払額

△923

△5,754

持分法適用会社からの配当金の受取額

74

32

災害損失の支払額

△1,818

△42

営業活動によるキャッシュ・フロー

381

10,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1

定期預金の払戻による収入

6

1

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

関係会社株式の取得による支出

－

△13

国庫補助金による収入

－

224

固定資産の取得による支出

△5,832

△9,712

固定資産の売却による収入

88

98

固定資産の除却による支出

△65

△1

固定資産の賃貸による収入

133

139

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,878

その他

△188

△373

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,858

△11,519

(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自　2024年 4月 1日

　至　2024年 9月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年 4月 1日

　至　2025年 9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

4,319

490

社債の償還による支出

△328

△298

長期借入れによる収入

6,623

4,681

長期借入金の返済による支出

△2,263

△2,363

リース債務の返済による支出

△96

△107

自己株式の取得による支出

△1,330

△403

配当金の支払額

△1,044

△1,239

非支配株主への配当金の支払額

△47

△55

非支配株主からの払込みによる収入

200

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△23

－

その他

△2

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,007

686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

531

△514

現金及び現金同等物の期首残高

20,663

29,922

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,194

29,408