（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

341,082

443,299

減価償却費

33,033

27,369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,448

516

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,392

12,276

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11,869

26,767

受取利息

△116

△1,089

受取保険金

△5,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

62,226

△325,871

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,200

△20,022

前払費用の増減額（△は増加）

112,200

106,587

仕入債務の増減額（△は減少）

37,639

26,280

未払金の増減額（△は減少）

9,060

21,205

未払費用の増減額（△は減少）

△53,627

△305

前受金の増減額（△は減少）

△84,297

△46,544

未払消費税等の増減額（△は減少）

△981

△23,294

その他

31,714

26,689

小計

469,547

273,864

利息の受取額

104

1,024

保険金の受取額

5,000

5,000

法人税等の支払額

△140,510

△125,621

営業活動によるキャッシュ・フロー

334,141

154,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,427

△17,924

無形固定資産の取得による支出

△24,016

△25,977

貸付けによる支出

－

△1,253

貸付金の回収による収入

220

220

差入保証金の差入による支出

△381

－

差入保証金の回収による収入

317

3,204

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,289

△49,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△174,997

△164,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△174,997

△164,148

現金及び現金同等物に係る換算差額

△96

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

121,758

△59,583

現金及び現金同等物の期首残高

2,829,476

3,292,861

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,951,234

3,233,278