(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
684
886
減価償却費
648
658
株式報酬費用
24
36
受取利息及び受取配当金
△108
△112
支払利息
2
7
為替差損益（△は益）
40
△7
投資有価証券売却損益（△は益）
17
―
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
有形固定資産除却損
1
4
補助金収入
△3
製品補償引当金戻入益
△8
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,503
431
棚卸資産の増減額（△は増加）
326
△36
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,031
△343
未払消費税等の増減額（△は減少）
△34
△81
賞与引当金の増減額（△は減少）
△114
△50
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△70
△55
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
△1
その他
△158
△110
小計
2,731
1,216
利息及び配当金の受取額
108
112
利息の支払額
△6
補助金の受取額
製品補償費の支払額
△16
法人税等の支払額
△235
△331
2,603
978
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△368
△486
投資有価証券の取得による支出
△0
△20
投資有価証券の売却による収入
303
△49
△154
△661
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△17
リース債務の返済による支出
△177
△175
自己株式の取得による支出
非支配株主への配当金の支払額
△23
△13
配当金の支払額
△309
△306
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△280
△525
△783
現金及び現金同等物に係る換算差額
59
△45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,022
△511
現金及び現金同等物の期首残高
11,203
14,184
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,225
13,674