(単位：千円)

前事業年度

(2024年12月31日)

当第３四半期会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,052,570

3,742,279

売掛金

20,938

3,983

商品及び製品

37,176

37,801

仕掛品

―

573

原材料

18,410

20,956

前渡金

16,471

28,512

前払費用

51,492

75,917

未収消費税等

42,976

35,345

未収入金

73

708

その他

7

537

流動資産合計

3,240,117

3,946,615

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額）

115,682

108,070

機械及び装置（純額）

178

39,198

工具、器具及び備品（純額）

25,976

14,948

有形固定資産合計

141,837

162,218

無形固定資産

特許権

2,019

1,553

ソフトウエア

1,653

1,643

その他

500

500

無形固定資産合計

4,173

3,696

投資その他の資産

出資金

10

10

長期前払費用

81,200

138,354

敷金及び保証金

50,663

48,833

投資その他の資産合計

131,873

187,198

固定資産合計

277,884

353,113

資産合計

3,518,001

4,299,728

(単位：千円)

前事業年度

(2024年12月31日)

当第３四半期会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

15,575

5,905

短期借入金

507,800

415,000

１年内返済予定の長期借入金

18,000

59,666

未払金

42,796

27,225

未払費用

16,006

10,230

未払法人税等

16,814

12,369

前受金

1,655

113,077

預り金

9,946

7,275

前受収益

20,000

20,000

流動負債合計

648,595

670,750

固定負債

長期借入金

327,000

771,834

固定負債合計

327,000

771,834

負債合計

975,595

1,442,584

純資産の部

株主資本

資本金

1,364,728

1,821,227

資本剰余金

3,986,655

4,443,154

利益剰余金

△2,858,289

△3,495,472

株主資本合計

2,493,095

2,768,909

新株予約権

49,311

88,234

純資産合計

2,542,406

2,857,144

負債純資産合計

3,518,001

4,299,728