（単位：千円）

前中間会計期間

（自2024年４月１日

至2024年９月30日）

当中間会計期間

（自2025年４月１日

至2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△17,384

△26,087

減価償却費

15,309

20,963

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

-

受取利息及び受取配当金

△780

△1,930

支払利息

1,259

2,176

社債利息

19

5

固定資産除却損

3,173

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△999

-

助成金収入

△10,000

△6,194

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,663

20,844

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

75,231

26,745

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,161

△5,544

仕入債務の増減額（△は減少）

△71,151

△24,394

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,692

△18,433

未収入金の増減額（△は増加）

△204

13,459

その他

△56,919

△5,227

小計

△47,961

△3,617

利息及び配当金の受取額

778

1,930

利息の支払額

△214

△2,432

法人税等の支払額

△53,155

△2,858

法人税等の還付額

1,870

-

助成金の受取額

10,000

6,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

△88,682

△783

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,200

-

有形固定資産の取得による支出

△140,328

△9,457

有形固定資産の売却による収入

900

-

無形固定資産の取得による支出

△4,630

△1,620

差入保証金の差入による支出

△80

△130

差入保証金の回収による収入

900

-

投資有価証券の取得による支出

△12,176

△2,662

保険積立金の積立による支出

△718

△1,016

保険積立金の解約による収入

466

424

その他

-

△1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△156,868

△15,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

-

長期借入れによる収入

300,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△18,336

△25,002

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△3,545

△2,732

配当金の支払額

△27,509

△27,534

その他

-

△517

財務活動によるキャッシュ・フロー

40,608

34,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△204,942

17,768

現金及び現金同等物の期首残高

782,675

672,487

現金及び現金同等物の中間期末残高

577,733

690,255