（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

121,334

123,006

減価償却費

27,673

31,388

支払保証料

572

1,497

受取利息

△39

△1,066

支払利息

3,158

2,922

助成金収入

△7,213

△4,256

株式交付費

－

7,518

上場関連費用

－

13,074

売上債権の増減額（△は増加）

△28,181

△11,405

棚卸資産の増減額（△は増加）

△878

4,995

仕入債務の増減額（△は減少）

5,322

△1,542

前払費用の増減額（△は増加）

△1,726

1,006

未収入金の増減額（△は増加）

△852

△773

未払金の増減額（△は減少）

68

1,633

未払費用の増減額（△は減少）

6,371

△1,055

契約負債の増減額（△は減少）

3,979

2,492

預り金の増減額（△は減少）

△3,393

1,789

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,912

△4,792

その他

△69

8,910

小計

135,037

175,341

利息の受取額

39

1,066

助成金の受取額

7,213

6,703

利息の支払額

△3,364

△2,852

法人税等の支払額

△1,124

△1,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

137,801

179,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,309

△3,477

無形固定資産の取得による支出

△35,603

△37,777

差入保証金の回収による収入

－

230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,912

△41,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△37,037

△98,608

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

67,200

株式の発行による収入

－

388,704

上場関連費用の支出

－

△13,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,037

344,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

62,851

482,253

現金及び現金同等物の期首残高

358,911

421,763

現金及び現金同等物の期末残高

421,763

904,017