（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△188,785

250,610

減価償却費

249,383

266,707

のれん償却額

71,885

110,509

貸倒引当金の増減額（△は減少）

389

9,363

受取利息及び受取配当金

△1,642

△10,681

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,644

47,649

為替差損益（△は益）

33,125

△314

支払利息

54,961

84,556

持分法による投資損益（△は益）

△281

△539

事務所移転費用

11,341

－

保険解約返戻金

△6,682

△64,078

事業譲渡損益（△は益）

－

△6,673

売上債権の増減額（△は増加）

941,946

989,517

棚卸資産の増減額（△は増加）

△298,254

△160,523

仕入債務の増減額（△は減少）

48,838

△29,805

その他

△399,259

△120,368

小計

495,320

1,365,928

利息及び配当金の受取額

1,642

10,681

利息の支払額

△52,759

△87,853

事務所移転費用の支払額

△11,341

－

保険解約返戻金の受取額

7,391

64,078

法人税等の支払額

△206,393

△147,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

233,859

1,205,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△46,305

△117,364

定期預金の払戻による収入

159,839

19,200

有形固定資産の取得による支出

△189,957

△148,065

有形固定資産の売却による収入

18,436

44,997

無形固定資産の取得による支出

△10,927

△36,099

投資不動産の売却による収入

32,076

－

貸付けによる支出

△302,767

△7,112

貸付金の回収による収入

991

6,176

投資有価証券の取得による支出

△86

△7,441

投資有価証券の売却による収入

6,365

20,000

差入保証金の差入による支出

△2,754

△7,247

差入保証金の回収による収入

17,900

7,416

保険積立金の解約による収入

5,355

－

その他

△26,955

12,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△338,789

△213,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,730,000

16,880,000

短期借入金の返済による支出

△11,293,409

△16,200,000

長期借入れによる収入

310,000

183,117

長期借入金の返済による支出

△248,769

△674,366

社債の償還による支出

△5,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,000

△119,526

自己株式の取得による支出

△100

－

非支配株主への配当金の支払額

－

△1,692

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△122,501

△178,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

△631,780

△111,455

（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,230

△2,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△739,940

877,835

現金及び現金同等物の期首残高

4,794,906

3,044,362

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,054,965

3,922,197