（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自2024年４月１日

至2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自2025年４月１日

至2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,049

3,438

減価償却費

872

1,065

のれん償却額

3

5

引当金の増減額（△は減少）

0

15

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

固定資産除却損

9

34

売上債権の増減額（△は増加）

△240

△1,346

棚卸資産の増減額（△は増加）

△291

△227

仕入債務の増減額（△は減少）

298

312

その他

244

901

小計

3,946

4,201

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△48

△76

補助金の受取額

13

15

法人税等の支払額

△535

△805

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,375

3,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,858

△5,459

事業譲受による支出

△600

－

補助金の受取額

－

9

その他

△112

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,570

△5,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

3,016

長期借入れによる収入

1,000

1,930

長期借入金の返済による支出

△484

△593

リース債務の返済による支出

△142

△98

自己株式の取得による支出

△0

△491

配当金の支払額

△483

△627

その他

△1

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112

3,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△307

999

現金及び現金同等物の期首残高

3,736

3,014

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,429

4,013