(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,759,679
2,598,679
減価償却費
693,341
741,363
減損損失
－
211,670
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,113
△9,270
貸倒引当金の増減額（△は減少）
360
999
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
32,082
54,203
受取利息及び受取配当金
△16,348
△16,719
支払利息
21
固定資産除却損
5,829
17,354
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
保険解約返戻金
△25,285
補助金及び助成金
△38,688
△600
売上債権の増減額（△は増加）
△430,827
△1,414,804
棚卸資産の増減額（△は増加）
21,831
100,234
その他の資産の増減額（△は増加）
△74,033
△83,711
仕入債務の増減額（△は減少）
84,528
254,484
その他債務の増減額（△は減少）
△984,034
△29,650
その他
△6,206
△30,460
小計
2,006,133
2,393,794
利息及び配当金の受取額
16,348
16,719
利息の支払額
△20
補助金等の受取額
38,688
600
法人税等の支払額
△954,109
△614,033
法人税等の還付額
0
2,275
1,107,040
1,799,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,500,000
有形固定資産の取得による支出
△630,399
△1,786,675
無形固定資産の取得による支出
△13,910
△9,578
投資有価証券の取得による支出
△17,991
△15,800
投資有価証券の売却による収入
31
貸付金の回収による収入
723
780
保険積立金の解約による収入
95,480
△2,383
△173
△568,449
△3,311,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,902
△14,345
配当金の支払額
△486,578
自己株式の取得による支出
△89
△501,012
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
536,688
△2,013,124
現金及び現金同等物の期首残高
3,997,356
5,579,695
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,534,045
3,566,570