(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△5,378
△161,081
減価償却費
870,172
976,729
のれん償却額
－
23,799
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,209
24,194
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,966
△2,497
支払利息
17,026
48,928
有形固定資産売却損益（△は益）
6,738
売上債権の増減額（△は増加）
△6,273
△22,473
棚卸資産の増減額（△は増加）
△104,285
△49,893
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,340
815
その他
△227,813
△24,273
小計
524,284
820,986
利息及び配当金の受取額
71
2,474
利息の支払額
△13,443
△41,891
法人税等の支払額
△117,750
△55,756
393,162
725,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,891,652
△294,556
有形固定資産の売却による収入
8,805
16,728
無形固定資産の取得による支出
△560
△511
貸付金の回収による収入
1,214
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,457,505
△445
△5,794
△1,883,852
△1,740,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,400,000
長期借入れによる収入
2,700,000
1,898,190
長期借入金の返済による支出
△851,831
△1,204,183
配当金の支払額
△12,437
△5,203
81
1,830,527
△718,348
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,325
△5,530
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
368,162
△1,738,491
現金及び現金同等物の期首残高
937,900
3,182,773
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,306,062
1,444,281